1、管理日�，F(xiàn)金流量：?負(fù)責(zé)記錄和追蹤公司的現(xiàn)金收入和支出情況，?確�，F(xiàn)金流量的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
?2、處理現(xiàn)金收款和付款：?包括現(xiàn)金存款、?領(lǐng)取現(xiàn)金、?支付現(xiàn)金等。
?記賬和核對(duì)：?將現(xiàn)金交易記錄在公司的賬簿中，?包括憑證的錄入、?賬戶余額的核對(duì)等。
?3、現(xiàn)金管理和預(yù)測(cè)：?監(jiān)控和管理公司的現(xiàn)金流量，?預(yù)測(cè)未來的現(xiàn)金需求，?并提出相關(guān)的報(bào)告和建議。
?4、編制現(xiàn)金報(bào)表：?編制公司的現(xiàn)金流量表、?現(xiàn)金收支表等現(xiàn)金相關(guān)的報(bào)表，?為公司管理層提供決策依據(jù)。
?5、現(xiàn)金審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制：?負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金賬務(wù)的審計(jì)和內(nèi)部控制，?確�，F(xiàn)金的安全性和合規(guī)性。
?6、協(xié)助財(cái)務(wù)報(bào)表編制：?與財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)合作，?協(xié)助編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，?包括資產(chǎn)負(fù)債表、?利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。
?7、解決現(xiàn)金管理問題：?及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決現(xiàn)金管理方面的問題，?提出改進(jìn)措施，?為公司提供更好的現(xiàn)金管理和使用建議。
?8、與相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)：?與供應(yīng)商、?客戶、?銀行等相關(guān)方進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，?解決支付和收款方面的問題。
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