1.
辦理各種銀行及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，原始單據(jù)在財務(wù)內(nèi)部的傳遞，確保資金的安全；

2.
每天營業(yè)結(jié)束，對當日收營業(yè)款與發(fā)票或者定金條及結(jié)算單進行核對，并登記日記賬，及時將完整的收款憑證及與之對應(yīng)的發(fā)票記帳聯(lián)編制記賬憑證；

3.
妥善保管各種有價證券(各銀行儲蓄卡支票)及銀行密碼支付器網(wǎng)銀鑰匙等；

4.
負責(zé)銀行支付票據(jù)的購買和保管；

5.
及時與銀行對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表備查；

6.
妥善保管銀行對帳單，并逐月裝訂成冊進行歸檔；

7.
嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

8.
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；

9.
嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用登記及保管工作。
必要時，協(xié)助結(jié)算員做好收款工作；

10.
配合財務(wù)經(jīng)理做好每月工資的發(fā)放工作；